Kaufmännischer Mitarbeiter Anteilswertermittlung offene Sachwertefonds m/w/d
CACEIS
München, Allemagne
vor 2 Tg.

Description du poste

  • Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Immobilienfonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
  • Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
  • Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses
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