Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d
CACEIS
Allemagne, München
vor 2 Tg.

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Stellenbezeichnung

Fund Accountant Wertpapierfonds m / w / d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

Aufgaben

  • Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
  • Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
  • Ansprechpartner für interne und externe Kunden
  • Einsatzort der Stelle

    Qualifikation

    Mindest-Ausbildungsniveau

    Abgeschlossene Berufsausbildung

    Akademische Ausbildung / Spezialisierung

    Bankausbildung

    Mindest-Erfahrungsgrad

    Erfahrung

    Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds

    Erforderliche Kompetenzen

  • Hohes Maß an Kundenorientierung
  • Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
  • Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
  • Hohe Belastbarkeit
  • Gute Kommunikationsfähigkeit
  • IT-Kenntnisse

    IT- und Systemaffinität von Vorteil

    Sprachen

    Sehr gute Englischkenntnisse

    Allgemeine Informationen

    Einheit

    Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle Kunden und Geschäftskunden an.

    In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Trade Execution, Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services.

    Mit €2,6 Billionen Assets under Custody und €1,7 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Asset Servicing, Anbieter in Europa und einer der größten Provider weltweit.

    Zahlen per 31. Dezember 2018).

    2019-36427

    Datum der Veröffentlichung

    29.02.2020

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