Fondsbuchalter Derivate
State Street
Frankfurt, Germany
vor 1 Tg.
  • Frankfurt, Germany
  • Für unsere KVG Backoffice Insourcing Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Herriotstrasse) suchen wir ab sofort einen für ein Jahr befristeten Fondsbuchalter Derivate (m / w / d) Job ID R-624801 .

    Aufgabengebiet

    Tägliche Buchung und Kontrolle der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandeltenDerivate- und Devisentransaktionen (Optionen, Futures, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, Devisenspots, Devisenoptionen, etc.

    Buchung von Kapitalmaßnahmen bei Derivaten sowie von MarginzahlungenBuchung und Bearbeitung von Cash- und SecuritycollateralBearbeitung von Differenzen, Reklamationen und sonstigen AnfragenUnterstützung bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse

    Anforderungsprofil

    Abgeschlossene Banklehre, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare AusbildungBestenfalls erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder gute Kenntnisse des Wertpapier- bzw.

    Custody GeschäftesGutes Fachwissen im Bereich derivativer Instrumente und Collateral Management von VorteilSicherer Umgang mit MS-Office, Simcorp Dimension Kenntnisse wünschenswertFließende Deutsch- und gute EnglischkenntnisseAusgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie Service- und TeamfähigkeitHohe Problemlösungsfähigkeit, eigenständige und strukturierte ArbeitsweiseHohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

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